| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 615.00 | 133 955.00 | 133 659.00 | 267 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 708.00 | 144 821.00 | 838 887.00 | 983 708.00 |
BT Marchandises | 389 127.00 | | 389 127.00 | 389 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
BZ Autres créances | 262 967.00 | | 262 967.00 | 262 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 047.00 | | 751 047.00 | 751 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 756.00 | 144 821.00 | 1 589 934.00 | 1 734 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 080.00 | | | 771 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 572.00 | | | 364 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 760.00 | | | 1 212 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 143.00 | | | 120 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 948.00 | | | 201 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 174.00 | | | 377 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 934.00 | | | 1 589 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 294.00 | | | 309 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 548.00 | | 160.00 | 983 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 343.00 | | | 701 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | 160.00 | 5 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 418.00 | 25 403.00 | | 119 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 074.00 | 25 403.00 | | 118 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 948.00 | 201 948.00 | | 201 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 257 079.00 | 257 079.00 | | 257 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 138.00 | 34 259.00 | 67 879.00 | 102 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 995.00 | 317 675.00 | 320.00 | 317 995.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 174.00 | 309 294.00 | 67 879.00 | 377 174.00 |