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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 615.00 | 108 552.00 | 159 062.00 | 267 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 548.00 | 119 418.00 | 864 130.00 | 983 548.00 |
BT Marchandises | 367 275.00 | | 367 275.00 | 367 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BZ Autres créances | 165 014.00 | | 165 014.00 | 165 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 305.00 | | 585 305.00 | 585 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 854.00 | 119 418.00 | 1 449 435.00 | 1 568 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 080.00 | | | 771 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 131.00 | | | 243 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 320.00 | | | 1 091 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 223.00 | | | 157 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 115.00 | | | 358 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 435.00 | | | 1 449 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 057.00 | | | 256 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 881.00 | | 1 776 881.00 | 1 776 881.00 |
FG Production vendue services | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 682.00 | | 1 843 682.00 | 1 843 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 883.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 552.00 | | | 1 849 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 421.00 | | | 1 606 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 131.00 | | | 243 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 549.00 | | | 983 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 534.00 | 25 884.00 | | 93 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 191.00 | 25 884.00 | | 92 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 223.00 | 157 223.00 | | 157 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 874.00 | 33 815.00 | 93 398.00 | 135 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
VP Divers | 165 015.00 | 165 015.00 | | 165 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 687.00 | 201 527.00 | 160.00 | 201 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 116.00 | 256 058.00 | 93 398.00 | 358 116.00 |