| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 9 215.00 | 306.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 615.00 | 82 975.00 | 184 639.00 | 267 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 548.00 | 93 534.00 | 890 014.00 | 983 548.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 383 285.00 | | 383 285.00 | 383 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BZ Autres créances | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 088.00 | | 609 088.00 | 609 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 637.00 | 93 534.00 | 1 499 102.00 | 1 592 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 080.00 | | | 771 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 879.00 | | | 248 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 068.00 | | | 1 097 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 690.00 | | | 186 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 034.00 | | | 402 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 102.00 | | | 1 499 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 270.00 | | | 266 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 852.00 | | 1 654 852.00 | 1 654 852.00 |
FG Production vendue services | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 454.00 | | 1 697 454.00 | 1 697 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 617.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 621.00 | | | 1 707 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 741.00 | | | 1 458 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 879.00 | | | 248 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 210.00 | | | 982 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 248.00 | | | 276 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 917.00 | 26 618.00 | | 66 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 573.00 | 26 618.00 | | 65 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 823.00 | 157 823.00 | | 157 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 142.00 | 33 378.00 | 116 830.00 | 169 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 997.00 | | | 220 997.00 |
VP Divers | 169 005.00 | | | 169 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 857.00 | 196 697.00 | 160.00 | 196 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 034.00 | 266 271.00 | 116 830.00 | 402 034.00 |