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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 615.00 | 210 009.00 | 57 607.00 | 267 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 759.00 | 220 875.00 | 763 885.00 | 984 759.00 |
BT Marchandises | 239 052.00 | | 239 052.00 | 239 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BZ Autres créances | 498 874.00 | | 498 874.00 | 498 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 450.00 | | 812 450.00 | 812 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 209.00 | 220 875.00 | 1 576 335.00 | 1 797 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 080.00 | 771 080.00 | | 771 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
DH Report à nouveau | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 679.00 | 150 069.00 | | -10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 987 579.00 | 998 258.00 | | 987 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 281.00 | 158 578.00 | | 136 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 193.00 | 240 906.00 | | 380 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 283.00 | 80 464.00 | | 72 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 756.00 | 479 948.00 | | 588 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 335.00 | 1 478 206.00 | | 1 576 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 660.00 | 461 014.00 | | 507 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 795.00 | 20 337.00 | | 18 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 759.00 | | | 984 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 344.00 | | | 701 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 163.00 | 25 711.00 | | 195 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 820.00 | 25 711.00 | | 193 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 193.00 | 380 193.00 | | 380 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 455 950.00 | 455 950.00 | | 455 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 439.00 | 36 343.00 | 81 096.00 | 117 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 973.00 | 527 973.00 | | 527 973.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 756.00 | 507 660.00 | 81 096.00 | 588 756.00 |