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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 9 428.00 | 4 372.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 89 342.00 | 37 625.00 | 51 717.00 | 89 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 324.00 | 164 200.00 | 69 124.00 | 233 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 066.00 | 53 266.00 | 26 800.00 | 80 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
AX Avances et acomptes | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 546.00 | 264 518.00 | 210 027.00 | 474 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 150.00 | | 614 150.00 | 614 150.00 |
BN En cours de production de biens | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 883.00 | 3 513.00 | 894 370.00 | 897 883.00 |
BZ Autres créances | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
CF Disponibilités | 619 667.00 | | 619 667.00 | 619 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 910.00 | 3 513.00 | 2 328 397.00 | 2 331 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 456.00 | 268 031.00 | 2 538 424.00 | 2 806 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 978.00 | | | 1 200 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 409.00 | | | 259 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 387.00 | | | 1 570 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 100.00 | | | 658 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 902.00 | | | 246 902.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 037.00 | | | 968 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 424.00 | | | 2 538 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 798.00 | | | 949 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 978 624.00 | 8 350.00 | 5 986 973.00 | 5 978 624.00 |
FG Production vendue services | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 386.00 | 8 350.00 | 6 006 736.00 | 5 998 386.00 |
FM Production stockée | | | 12 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 22 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 855.00 | | | -44 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 469.00 | | | 6 088 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 060.00 | | | 5 829 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 409.00 | | | 259 409.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 785.00 | | 57 761.00 | 416 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 825.00 | | 3 975.00 | 9 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 265.00 | | 53 606.00 | 383 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 695.00 | | 180.00 | 23 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 292.00 | 43 226.00 | | 221 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | 716.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 580.00 | 42 511.00 | | 212 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
6T Sur comptes clients | 11 756.00 | 2 313.00 | 10 557.00 | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 756.00 | 2 313.00 | 10 557.00 | 11 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 426.00 | 2 313.00 | 13 226.00 | 14 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | 10 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 100.00 | 658 100.00 | | 658 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 893 669.00 | | | 893 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 843.00 | 11 603.00 | 18 240.00 | 29 843.00 |
VI Groupe et associés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 618.00 | 976 118.00 | 13 500.00 | 989 618.00 |
VW T.V.A. | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 037.00 | 949 798.00 | 18 240.00 | 968 037.00 |