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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 468.00 | 12 773.00 | 4 694.00 | 17 468.00 |
AP Constructions | 87 242.00 | 46 680.00 | 40 563.00 | 87 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 203.00 | 223 015.00 | 109 188.00 | 332 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 336.00 | 61 102.00 | 46 234.00 | 107 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 424.00 | 343 570.00 | 224 853.00 | 568 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 698.00 | | 676 698.00 | 676 698.00 |
BN En cours de production de biens | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 799.00 | 5 016.00 | 903 782.00 | 908 799.00 |
BZ Autres créances | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CF Disponibilités | 578 803.00 | | 578 803.00 | 578 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 814.00 | 5 016.00 | 2 384 798.00 | 2 389 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 237.00 | 348 586.00 | 2 609 651.00 | 2 958 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 596.00 | | | 1 406 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 077.00 | | | 1 667 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 886.00 | | | 623 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 826.00 | | | 227 826.00 |
EA Autres dettes | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 574.00 | | | 942 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 651.00 | | | 2 609 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 574.00 | | | 942 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 867 689.00 | 20 442.00 | 6 888 130.00 | 6 867 689.00 |
FG Production vendue services | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 018.00 | 20 442.00 | 6 907 459.00 | 6 887 018.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 759.00 | | | -6 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 450.00 | | | 6 955 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 969.00 | | | 6 804 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 719.00 | | 41 516.00 | 551 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 811.00 | 568 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 811.00 | 526 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 488.00 | | 1 980.00 | 15 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 196.00 | | 39 396.00 | 512 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 035.00 | | 140.00 | 24 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 735.00 | 50 688.00 | 16 853.00 | 309 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | 2 007.00 | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 969.00 | 48 681.00 | 16 853.00 | 298 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 246.00 | 2 716.00 | 947.00 | 3 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | 2 716.00 | 947.00 | 3 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246.00 | 2 716.00 | 947.00 | 3 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 886.00 | 623 886.00 | | 623 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 902 780.00 | 902 780.00 | | 902 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VI Groupe et associés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 043.00 | 1 065 543.00 | 13 500.00 | 1 079 043.00 |
VW T.V.A. | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 574.00 | 942 574.00 | | 942 574.00 |