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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 885.00 | 35 270.00 | 26 615.00 | 61 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 577.00 | 3 209.00 | 20 368.00 | 23 577.00 |
AP Constructions | 56 227.00 | 33 736.00 | 22 491.00 | 56 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 259.00 | 283 506.00 | 77 752.00 | 361 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 695.00 | 91 529.00 | 41 166.00 | 132 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 635.00 | 447 251.00 | 219 384.00 | 666 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492 675.00 | | 1 492 675.00 | 1 492 675.00 |
BN En cours de production de biens | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 244.00 | 23 941.00 | 912 303.00 | 936 244.00 |
BZ Autres créances | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 927 328.00 | | 927 328.00 | 927 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 778.00 | 23 941.00 | 3 527 836.00 | 3 551 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 412.00 | 471 192.00 | 3 747 220.00 | 4 218 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 286.00 | | | 1 341 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 251.00 | | | 557 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 463.00 | | | 2 019 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 597.00 | | | 396 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 009.00 | | | 867 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 319.00 | | | 373 319.00 |
EA Autres dettes | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 757.00 | | | 1 727 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 220.00 | | | 3 747 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 732.00 | | | 1 374 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 045 161.00 | | 9 045 161.00 | 9 045 161.00 |
FG Production vendue services | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 128.00 | | 9 075 128.00 | 9 075 128.00 |
FM Production stockée | | | 1 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 294 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 163 149.00 | | | 9 163 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605 898.00 | | | 8 605 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 251.00 | | | 557 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 936.00 | | 50 826.00 | 660 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 127.00 | 666 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 85 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 477.00 | 550 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 312.00 | | 2 800.00 | 85 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 752.00 | | 47 906.00 | 544 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 872.00 | | 120.00 | 30 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 383.00 | 70 995.00 | 45 127.00 | 421 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 489.00 | 11 640.00 | 2 650.00 | 29 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 893.00 | 59 355.00 | 42 477.00 | 391 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 379.00 | 23 941.00 | 18 379.00 | 18 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 379.00 | 23 941.00 | 18 379.00 | 18 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 379.00 | 23 941.00 | 18 379.00 | 18 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 941.00 | 18 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 009.00 | 867 009.00 | | 867 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
UX Autres créances clients | 880 039.00 | 880 039.00 | | 880 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VB T. V. A. | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 597.00 | 94 436.00 | 302 161.00 | 396 597.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 408.00 | 1 025 491.00 | 19 917.00 | 1 045 408.00 |
VW T.V.A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 893.00 | 1 374 732.00 | 302 161.00 | 1 676 893.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |