| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 488.00 | 10 766.00 | 4 721.00 | 15 488.00 |
AP Constructions | 89 342.00 | 43 202.00 | 46 140.00 | 89 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 598.00 | 195 283.00 | 140 315.00 | 335 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 256.00 | 60 484.00 | 26 772.00 | 87 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 719.00 | 309 736.00 | 241 983.00 | 551 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 280.00 | | 631 280.00 | 631 280.00 |
BN En cours de production de biens | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 791.00 | 3 246.00 | 838 545.00 | 841 791.00 |
BZ Autres créances | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
CF Disponibilités | 817 237.00 | | 817 237.00 | 817 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 287.00 | 3 246.00 | 2 520 040.00 | 2 523 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 005.00 | 312 982.00 | 2 762 023.00 | 3 075 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 387.00 | | | 1 310 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 209.00 | | | 276 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 596.00 | | | 1 696 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 656.00 | | | 683 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 893.00 | | | 213 893.00 |
EA Autres dettes | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 427.00 | | | 1 065 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 023.00 | | | 2 762 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 356.00 | | | 1 034 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 643 253.00 | 2 268.00 | 6 645 521.00 | 6 643 253.00 |
FG Production vendue services | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 071.00 | 2 268.00 | 6 664 339.00 | 6 662 071.00 |
FM Production stockée | | | -2 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 43 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 037.00 | | | 6 773 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496 827.00 | | | 6 496 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 209.00 | | | 276 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 546.00 | | 114 975.00 | 474 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 139.00 | 3 664.00 | 551 719.00 | 34 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 139.00 | 3 664.00 | 512 196.00 | 34 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 1 688.00 | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 871.00 | | 113 128.00 | 436 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 875.00 | | 160.00 | 23 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 518.00 | 48 881.00 | 3 664.00 | 264 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 428.00 | 1 338.00 | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 090.00 | 47 543.00 | 3 664.00 | 255 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | 2 624.00 | 2 891.00 | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513.00 | 2 624.00 | 2 891.00 | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | 2 624.00 | 2 891.00 | 3 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624.00 | 2 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 656.00 | 683 656.00 | | 683 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 837 897.00 | | | 837 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 534.00 | 48 463.00 | 31 071.00 | 79 534.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 972.00 | 954 472.00 | 13 500.00 | 967 972.00 |
VW T.V.A. | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 427.00 | 1 034 356.00 | 31 071.00 | 1 065 427.00 |