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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 735.00 | 27 852.00 | 33 883.00 | 61 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 577.00 | 1 637.00 | 21 940.00 | 23 577.00 |
AP Constructions | 56 227.00 | 29 988.00 | 26 239.00 | 56 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 502.00 | 281 101.00 | 78 401.00 | 359 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 024.00 | 80 805.00 | 48 218.00 | 129 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 936.00 | 421 383.00 | 239 553.00 | 660 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 348.00 | | 826 348.00 | 826 348.00 |
BN En cours de production de biens | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 671.00 | 18 379.00 | 1 051 292.00 | 1 069 671.00 |
BZ Autres créances | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 936 903.00 | | 936 903.00 | 936 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 909.00 | 18 379.00 | 3 113 529.00 | 3 131 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 845.00 | 439 762.00 | 3 353 082.00 | 3 792 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 170.00 | | | 1 374 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 202.00 | | | 1 642 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 043.00 | | | 468 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 814.00 | | | 998 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 507.00 | | | 176 507.00 |
EA Autres dettes | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 880.00 | | | 1 710 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 082.00 | | | 3 353 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 016.00 | | | 1 241 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 291 671.00 | | 7 291 671.00 | 7 291 671.00 |
FG Production vendue services | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 517.00 | | 7 315 517.00 | 7 315 517.00 |
FM Production stockée | | | 15 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 391 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 102 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 580.00 | |
GE Autres charges | | | 43 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 887.00 | | | 7 495 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352 772.00 | | | 7 352 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 586.00 | | 140 270.00 | 608 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 920.00 | 660 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | 85 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 232.00 | 544 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 445.00 | | 12 555.00 | 74 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 807.00 | | 121 178.00 | 509 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 335.00 | | 6 537.00 | 24 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 559.00 | 67 759.00 | 16 935.00 | 370 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 234.00 | 11 943.00 | 1 688.00 | 19 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 325.00 | 55 815.00 | 15 247.00 | 351 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | 14 580.00 | 5 862.00 | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 661.00 | 14 580.00 | 5 862.00 | 9 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 661.00 | 14 580.00 | 5 862.00 | 9 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 580.00 | 5 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 814.00 | 998 814.00 | | 998 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 309.00 | 1 024 309.00 | | 1 024 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VB T. V. A. | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 043.00 | 18 043.00 | 450 000.00 | 468 043.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 320.00 | 1 263 403.00 | 19 917.00 | 1 283 320.00 |
VW T.V.A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 016.00 | 1 241 016.00 | 450 000.00 | 1 691 016.00 |