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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 910.00 | 41 046.00 | 16 864.00 | 57 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 577.00 | 4 781.00 | 18 796.00 | 23 577.00 |
AP Constructions | 56 227.00 | 37 485.00 | 18 742.00 | 56 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 157.00 | 287 299.00 | 52 858.00 | 340 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 359.00 | 112 456.00 | 72 903.00 | 185 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 362.00 | 483 067.00 | 211 295.00 | 694 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 824.00 | | 1 168 824.00 | 1 168 824.00 |
BN En cours de production de biens | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 281.00 | 5 680.00 | 991 601.00 | 997 281.00 |
BZ Autres créances | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CF Disponibilités | 880 705.00 | | 880 705.00 | 880 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 980.00 | 5 680.00 | 3 258 301.00 | 3 263 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 342.00 | 488 747.00 | 3 469 595.00 | 3 958 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 537.00 | | | 1 722 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 773.00 | | | 297 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 246.00 | | | 2 137 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 649.00 | | | 334 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 004.00 | | | 706 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 570.00 | | | 239 570.00 |
EA Autres dettes | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 349.00 | | | 1 332 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 595.00 | | | 3 469 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 059.00 | | | 1 076 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 403 095.00 | | 8 403 095.00 | 8 403 095.00 |
FG Production vendue services | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 414 962.00 | | 8 414 962.00 | 8 414 962.00 |
FM Production stockée | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 482 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 122 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 38 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 603.00 | | | 8 510 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 830.00 | | | 8 212 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 773.00 | | | 297 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 635.00 | | 64 233.00 | 666 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 506.00 | 694 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 975.00 | 81 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 531.00 | 581 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 181.00 | | 64 093.00 | 550 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 992.00 | | 140.00 | 30 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 250.00 | 72 322.00 | 36 505.00 | 447 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 479.00 | 11 323.00 | 3 975.00 | 38 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 771.00 | 61 000.00 | 32 530.00 | 408 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 941.00 | 5 680.00 | 23 941.00 | 23 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 941.00 | 5 680.00 | 23 941.00 | 23 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 941.00 | 5 680.00 | 23 941.00 | 23 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 680.00 | 23 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 004.00 | 706 004.00 | | 706 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
UX Autres créances clients | 966 385.00 | 966 385.00 | | 966 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VB T. V. A. | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 649.00 | 101 804.00 | 232 845.00 | 334 649.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 719.00 | 1 106 802.00 | 19 917.00 | 1 126 719.00 |
VW T.V.A. | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 904.00 | 1 076 059.00 | 232 845.00 | 1 308 904.00 |