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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 868.00 | 19 168.00 | 31 699.00 | 50 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 577.00 | 65.00 | 23 512.00 | 23 577.00 |
AP Constructions | 56 227.00 | 26 239.00 | 29 988.00 | 56 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 755.00 | 251 371.00 | 88 384.00 | 339 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 825.00 | 73 715.00 | 40 110.00 | 113 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 586.00 | 370 559.00 | 238 027.00 | 608 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 769.00 | | 595 769.00 | 595 769.00 |
BN En cours de production de biens | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 421.00 | 9 661.00 | 856 760.00 | 866 421.00 |
BZ Autres créances | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CF Disponibilités | 1 384 043.00 | | 1 384 043.00 | 1 384 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 744.00 | | 102 744.00 | 102 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 364.00 | 9 661.00 | 3 085 703.00 | 3 095 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 950.00 | 380 221.00 | 3 323 730.00 | 3 703 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 077.00 | | | 1 257 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 389.00 | | | 680 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 397.00 | | | 2 056 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 785.00 | | | 686 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 304.00 | | | 472 304.00 |
EA Autres dettes | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 332.00 | | | 1 267 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 730.00 | | | 3 323 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 144.00 | | | 1 252 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 872 172.00 | 1 272.00 | 6 873 444.00 | 6 872 172.00 |
FG Production vendue services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 473.00 | 1 272.00 | 6 900 744.00 | 6 899 473.00 |
FM Production stockée | | | 19 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 959 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 411 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 044.00 | | | 901 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 504.00 | | | 901 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798 591.00 | | | 798 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 892.00 | | | 242 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 186.00 | | | 7 884 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 797.00 | | | 7 203 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 389.00 | | | 680 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 424.00 | | 152 886.00 | 568 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 724.00 | 608 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 724.00 | 509 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 468.00 | | 56 977.00 | 17 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 781.00 | | 95 749.00 | 526 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 175.00 | | 160.00 | 24 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 570.00 | 56 660.00 | 29 671.00 | 343 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 6 461.00 | | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 797.00 | 50 199.00 | 29 671.00 | 330 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 016.00 | 7 048.00 | 2 403.00 | 5 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 016.00 | 7 048.00 | 2 403.00 | 5 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 016.00 | 7 048.00 | 2 403.00 | 5 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 048.00 | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 785.00 | 686 785.00 | | 686 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 504.00 | 204 504.00 | | 204 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 847 896.00 | 847 896.00 | | 847 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 707.00 | 29 518.00 | 15 189.00 | 44 707.00 |
VI Groupe et associés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 882.00 | 1 026 382.00 | 13 500.00 | 1 039 882.00 |
VW T.V.A. | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 332.00 | 1 252 144.00 | 15 189.00 | 1 267 332.00 |