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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 11 214.00 | 9 000.00 | 20 214.00 |
AN Terrains | 1 178 171.00 | 10 406.00 | 1 167 765.00 | 1 178 171.00 |
AP Constructions | 6 690 999.00 | 3 543 119.00 | 3 147 880.00 | 6 690 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 818.00 | 600 452.00 | 50 366.00 | 650 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 352.00 | 1 305 946.00 | 672 406.00 | 1 978 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 428 544.00 | 5 471 137.00 | 5 957 407.00 | 11 428 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 084.00 | 141 571.00 | 277 512.00 | 419 084.00 |
BZ Autres créances | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CF Disponibilités | 116 303.00 | | 116 303.00 | 116 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 194.00 | 141 571.00 | 515 622.00 | 657 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 085 738.00 | 5 612 709.00 | 6 473 029.00 | 12 085 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 000.00 | | | 1 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DG Autres réserves | 274 887.00 | | | 274 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 233.00 | | | 1 572 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 476.00 | | | 4 036 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 913.00 | | | 233 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 476.00 | | | 141 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
EA Autres dettes | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 796.00 | | | 4 900 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 029.00 | | | 6 473 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 115.00 | | | 1 511 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 268 195.00 | | 136 467.00 | 11 268 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 11 403 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 10 498 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 726.00 | | 9 488.00 | 876 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 372 372.00 | | 126 911.00 | 10 372 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 098.00 | | 68.00 | 19 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038 277.00 | 433 803.00 | 942.00 | 5 038 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 783.00 | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027 846.00 | 433 020.00 | 942.00 | 5 027 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 175.00 | 129 396.00 | | 12 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 175.00 | 129 396.00 | | 12 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 175.00 | 129 396.00 | | 12 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 913.00 | 233 913.00 | | 233 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 200.00 | 248 200.00 | | 248 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 263 720.00 | | | 263 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851 714.00 | 462 034.00 | 1 793 670.00 | 3 851 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 940.00 | | | 446 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 604.00 | 528 604.00 | | 528 604.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 735.00 | 1 148 054.00 | 1 793 670.00 | 4 537 735.00 |