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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 19 937.00 | 277.00 | 20 214.00 |
AN Terrains | 1 516 275.00 | 12 896.00 | 1 503 379.00 | 1 516 275.00 |
AP Constructions | 6 728 471.00 | 4 602 005.00 | 2 126 466.00 | 6 728 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 899.00 | 728 288.00 | 114 611.00 | 842 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641 703.00 | 2 126 855.00 | 514 848.00 | 2 641 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 635 327.00 | 7 489 980.00 | 5 145 346.00 | 12 635 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 542.00 | 141 571.00 | 39 970.00 | 181 542.00 |
BZ Autres créances | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
CF Disponibilités | 311 188.00 | | 311 188.00 | 311 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 770.00 | 141 571.00 | 482 198.00 | 623 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 096.00 | 7 631 552.00 | 5 627 544.00 | 13 259 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 645.00 | 57 274.00 | | 63 645.00 |
DG Autres réserves | 902 613.00 | 781 581.00 | | 902 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 088.00 | 127 403.00 | | -474 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 748.00 | 18 748.00 | | 14 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 918.00 | 2 142 006.00 | | 1 663 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 440.00 | 2 774 434.00 | | 3 376 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | 8 156.00 | | 3 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | 103 142.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 326.00 | 261 064.00 | | 128 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 952.00 | 138 233.00 | | 180 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 58 200.00 | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 235 899.00 | 227 695.00 | | 235 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 626.00 | 3 570 923.00 | | 3 963 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 544.00 | 5 712 929.00 | | 5 627 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 150.00 | 1 312 808.00 | | 1 012 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 121.00 | 51 681.00 | | 28 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 491 130.00 | | 144 197.00 | 12 491 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 635 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 729 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 214.00 | | | 886 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 585 208.00 | | 144 140.00 | 11 585 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 708.00 | | 57.00 | 19 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147 027.00 | 342 953.00 | | 7 147 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 818.00 | 1 119.00 | | 18 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128 209.00 | 341 834.00 | | 7 128 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 531.00 | 236 531.00 | | 236 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
VB T. V. A. | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348 143.00 | 396 667.00 | 2 648 076.00 | 3 348 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 940.00 | 304 940.00 | | 304 940.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 626.00 | 1 012 150.00 | 2 648 076.00 | 3 963 626.00 |