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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 18 818.00 | 1 396.00 | 20 214.00 |
AN Terrains | 1 516 275.00 | 11 873.00 | 1 504 402.00 | 1 516 275.00 |
AP Constructions | 6 728 471.00 | 4 422 947.00 | 2 305 524.00 | 6 728 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 386.00 | 693 817.00 | 139 569.00 | 833 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 076.00 | 1 999 572.00 | 507 504.00 | 2 507 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 491 130.00 | 7 147 027.00 | 5 344 102.00 | 12 491 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 923.00 | 141 571.00 | 220 351.00 | 361 923.00 |
BZ Autres créances | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CF Disponibilités | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 398.00 | 141 571.00 | 368 827.00 | 510 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 001 528.00 | 7 288 599.00 | 5 712 929.00 | 13 001 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
CU Autres participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 274.00 | 47 396.00 | | 57 274.00 |
DG Autres réserves | 781 581.00 | 593 900.00 | | 781 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 403.00 | 197 559.00 | | 127 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 748.00 | 22 748.00 | | 18 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 006.00 | 2 018 603.00 | | 2 142 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 434.00 | 3 122 312.00 | | 2 774 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 17 000.00 | | 8 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 142.00 | 100 000.00 | | 103 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 064.00 | 335 180.00 | | 261 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 233.00 | 172 745.00 | | 138 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 200.00 | 103 200.00 | | 58 200.00 |
EA Autres dettes | 227 695.00 | 173 220.00 | | 227 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 923.00 | 4 023 658.00 | | 3 570 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 929.00 | 6 042 261.00 | | 5 712 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 808.00 | 1 595 411.00 | | 1 312 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 681.00 | 58 171.00 | | 51 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 208 803.00 | | 282 326.00 | 12 208 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 491 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 585 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 214.00 | | | 886 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 303 249.00 | | 281 958.00 | 11 303 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | | 368.00 | 19 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 760 682.00 | 386 345.00 | | 6 760 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 917.00 | 1 901.00 | | 16 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743 765.00 | 384 444.00 | | 6 743 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 064.00 | 261 064.00 | | 261 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 206 559.00 | 206 559.00 | | 206 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
VB T. V. A. | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 753.00 | 464 638.00 | 1 916 618.00 | 2 722 753.00 |
VI Groupe et associés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 353.00 | | | 441 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 775.00 | 462 775.00 | | 462 775.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 781.00 | 1 209 666.00 | 1 916 618.00 | 3 467 781.00 |