| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 16 917.00 | 3 297.00 | 20 214.00 |
AN Terrains | 1 516 275.00 | 10 850.00 | 1 505 425.00 | 1 516 275.00 |
AP Constructions | 6 720 143.00 | 4 231 492.00 | 2 488 651.00 | 6 720 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 615.00 | 663 005.00 | 85 609.00 | 748 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 216.00 | 1 838 417.00 | 479 799.00 | 2 318 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 208 803.00 | 6 760 682.00 | 5 448 121.00 | 12 208 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 682.00 | 141 571.00 | 224 111.00 | 365 682.00 |
BZ Autres créances | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CF Disponibilités | 265 649.00 | | 265 649.00 | 265 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 712.00 | 141 571.00 | 594 140.00 | 735 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 944 514.00 | 6 902 254.00 | 6 042 261.00 | 12 944 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
CU Autres participations | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 396.00 | 39 358.00 | | 47 396.00 |
DG Autres réserves | 593 900.00 | 441 180.00 | | 593 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 559.00 | 160 758.00 | | 197 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 748.00 | 26 748.00 | | 22 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 603.00 | 1 825 044.00 | | 2 018 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 312.00 | 3 270 068.00 | | 3 122 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 3 491.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 180.00 | 408 759.00 | | 335 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 745.00 | 182 635.00 | | 172 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 200.00 | 153 200.00 | | 103 200.00 |
EA Autres dettes | 173 220.00 | 132 630.00 | | 173 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 658.00 | 4 250 782.00 | | 4 023 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 261.00 | 6 075 826.00 | | 6 042 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 411.00 | 1 490 842.00 | | 1 595 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337 091.00 | 424 477.00 | 890.00 | 6 337 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 1 901.00 | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322 075.00 | 422 576.00 | 890.00 | 6 322 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 180.00 | 335 180.00 | | 335 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 210 318.00 | 210 318.00 | | 210 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064 106.00 | 545 458.00 | 1 941 860.00 | 3 064 106.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 962.00 | | | 521 962.00 |
VP Divers | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 168.00 | 457 168.00 | | 457 168.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 658.00 | 1 405 010.00 | 1 941 860.00 | 3 923 658.00 |