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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 15 016.00 | 5 198.00 | 20 214.00 |
AN Terrains | 1 334 964.00 | 10 406.00 | 1 324 558.00 | 1 334 964.00 |
AP Constructions | 6 720 143.00 | 4 021 823.00 | 2 698 321.00 | 6 720 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 029.00 | 641 651.00 | 62 378.00 | 704 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 079.00 | 1 648 196.00 | 485 884.00 | 2 134 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 798 703.00 | 6 337 091.00 | 5 461 612.00 | 11 798 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 104.00 | 141 571.00 | 319 533.00 | 461 104.00 |
BZ Autres créances | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
CF Disponibilités | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 786.00 | 141 571.00 | 614 215.00 | 755 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 554 489.00 | 6 478 663.00 | 6 075 826.00 | 12 554 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 358.00 | 34 355.00 | | 39 358.00 |
DG Autres réserves | 441 180.00 | 346 130.00 | | 441 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 758.00 | 100 053.00 | | 160 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 748.00 | 30 748.00 | | 26 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 044.00 | 1 668 286.00 | | 1 825 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270 068.00 | 3 606 014.00 | | 3 270 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 1 351.00 | | 3 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 759.00 | 420 378.00 | | 408 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 635.00 | 195 466.00 | | 182 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 200.00 | 188 200.00 | | 153 200.00 |
EA Autres dettes | 132 630.00 | 144 068.00 | | 132 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 782.00 | 4 655 476.00 | | 4 250 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 826.00 | 6 323 762.00 | | 6 075 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 842.00 | 1 652 245.00 | | 1 490 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 525 933.00 | | 284 067.00 | 11 525 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 298.00 | 11 798 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 298.00 | 10 893 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 214.00 | | | 886 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620 507.00 | | 284 007.00 | 10 620 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | | 60.00 | 19 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907 733.00 | 433 408.00 | 4 050.00 | 5 907 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 115.00 | 1 901.00 | | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894 618.00 | 431 507.00 | 4 050.00 | 5 894 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 759.00 | 408 759.00 | | 408 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 305 740.00 | | | 305 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
VB T. V. A. | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 270 068.00 | 510 128.00 | 1 906 793.00 | 3 270 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 096.00 | | | 557 096.00 |
VP Divers | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 550.00 | 581 550.00 | | 581 550.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 782.00 | 1 390 842.00 | 1 906 793.00 | 4 150 782.00 |