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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
AN Terrains | 1 666 275.00 | 13 919.00 | 1 652 356.00 | 1 666 275.00 |
AP Constructions | 9 451 757.00 | 4 760 651.00 | 4 691 106.00 | 9 451 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 262.00 | 760 807.00 | 103 455.00 | 864 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763 708.00 | 2 261 180.00 | 502 528.00 | 2 763 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 778 975.00 | 7 816 771.00 | 11 962 204.00 | 19 778 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
BZ Autres créances | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
CF Disponibilités | 647 443.00 | | 647 443.00 | 647 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 609.00 | | 833 609.00 | 833 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 612 584.00 | 7 816 771.00 | 12 795 813.00 | 20 612 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
CU Autres participations | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 955 421.00 | | | 6 955 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
DG Autres réserves | 428 525.00 | 902 613.00 | | 428 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 254.00 | -474 088.00 | | 518 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 748.00 | 14 748.00 | | 10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133 593.00 | 1 663 918.00 | | 9 133 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 834.00 | 3 376 440.00 | | 2 755 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 864.00 | 3 177.00 | | 4 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 519.00 | 128 326.00 | | 292 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 381.00 | 180 952.00 | | 389 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 200.00 | | |
EA Autres dettes | 218 552.00 | 236 531.00 | | 218 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 220.00 | 3 963 626.00 | | 3 662 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 795 813.00 | 5 627 544.00 | | 12 795 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 381.00 | 1 012 150.00 | | 1 450 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 635 327.00 | | 150 868.00 | 12 635 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 12 780 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 11 874 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 214.00 | | | 886 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 729 348.00 | | 150 794.00 | 11 729 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | | 74.00 | 19 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 489 980.00 | 332 351.00 | 5 561.00 | 7 489 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 937.00 | 277.00 | | 19 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470 043.00 | 332 074.00 | 5 561.00 | 7 470 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 519.00 | 292 519.00 | | 292 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 459.00 | 209 459.00 | | 209 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 552.00 | 218 552.00 | | 218 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
VB T. V. A. | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 475.00 | 543 636.00 | 2 211 839.00 | 2 755 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 017.00 | | | 301 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 686.00 | | | 893 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 149.00 | 1 449 310.00 | 2 211 839.00 | 3 661 149.00 |