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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 13 115.00 | 7 099.00 | 20 214.00 |
AN Terrains | 1 125 884.00 | 10 406.00 | 1 115 478.00 | 1 125 884.00 |
AP Constructions | 6 720 143.00 | 3 788 865.00 | 2 931 278.00 | 6 720 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 746.00 | 621 048.00 | 55 698.00 | 676 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 784.00 | 1 474 299.00 | 623 485.00 | 2 097 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 525 983.00 | 5 907 733.00 | 5 618 250.00 | 11 525 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 196.00 | 141 571.00 | 176 624.00 | 318 196.00 |
BZ Autres créances | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
CF Disponibilités | 388 769.00 | | 388 769.00 | 388 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 083.00 | 141 571.00 | 705 512.00 | 847 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 373 067.00 | 6 049 304.00 | 6 323 762.00 | 12 373 067.00 |
CU Autres participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
DG Autres réserves | 274 887.00 | 274 887.00 | | 274 887.00 |
DH Report à nouveau | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 053.00 | 74 993.00 | | 100 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 748.00 | 34 748.00 | | 30 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 286.00 | 1 572 233.00 | | 1 668 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 014.00 | 4 036 476.00 | | 3 606 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 018.00 | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 221 359.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 378.00 | 233 913.00 | | 420 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 466.00 | 141 476.00 | | 195 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 200.00 | 248 200.00 | | 188 200.00 |
EA Autres dettes | 144 068.00 | 18 353.00 | | 144 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 476.00 | 4 900 796.00 | | 4 655 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 762.00 | 6 473 029.00 | | 6 323 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 245.00 | 1 369 413.00 | | 1 652 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 562.00 | 35 586.00 | | 57 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 403 721.00 | | 174 570.00 | 11 403 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 19 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 307.00 | 11 525 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 287.00 | 10 620 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 214.00 | | | 886 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498 341.00 | | 174 503.00 | 10 498 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 166.00 | | 67.00 | 19 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 137.00 | 436 596.00 | | 5 471 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | 1 901.00 | | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459 923.00 | 434 695.00 | | 5 459 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 378.00 | 420 378.00 | | 420 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 162 832.00 | | | 162 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
VB T. V. A. | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389 681.00 | 485 950.00 | 1 690 368.00 | 3 389 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 034.00 | | | 462 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VP Divers | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 580.00 | 445 580.00 | | 445 580.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 992.00 | 1 494 261.00 | 1 690 368.00 | 4 397 992.00 |