| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | -1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 464.00 | -18 624.00 | 3 840.00 | 22 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 912.00 | -30 608.00 | 4 305.00 | 34 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 041.00 | -51 050.00 | 15 991.00 | 67 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 901.00 | -10 175.00 | 837 726.00 | 847 901.00 |
BZ Autres créances | 583 735.00 | | 583 735.00 | 583 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 236.00 | | 154 236.00 | 154 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 405.00 | | 270 405.00 | 270 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 948.00 | -61 225.00 | 1 864 723.00 | 1 925 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 54 379.00 | 34 510.00 | | 54 379.00 |
DH Report à nouveau | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 666.00 | 75 603.00 | | 135 666.00 |
DL TOTAL (I) | 558 065.00 | 478 132.00 | | 558 065.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | 8 700.00 | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | 8 700.00 | | 9 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 868.00 | 1 036 837.00 | | 988 868.00 |
EA Autres dettes | 44 208.00 | 41 848.00 | | 44 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 759.00 | 1 342 235.00 | | 1 296 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 723.00 | 1 832 068.00 | | 1 864 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 577 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 577 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 897.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 869.00 | -31 662.00 | | -60 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 978.00 | 3 277 752.00 | | 3 592 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 457 312.00 | -3 202 149.00 | | -3 457 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 666.00 | 75 603.00 | | 135 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 223.00 | | 5 818.00 | 61 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 058.00 | | 3 318.00 | 54 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | 2 500.00 | 5 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 176.00 | 5 874.00 | | 45 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 357.00 | 5 874.00 | | 43 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 1 200.00 | | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 351.00 | 2 823.00 | | 7 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 351.00 | 2 823.00 | | 7 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 051.00 | 4 023.00 | | 16 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 867.00 | 988 867.00 | | 988 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 296 758.00 | 1 296 758.00 | | 1 296 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 832 346.00 | | | 832 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VB T. V. A. | 125 276.00 | | | 125 276.00 |
VC Groupe et associés | 430 080.00 | | | 430 080.00 |
VI Groupe et associés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 405.00 | | | 270 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 887.00 | 1 702 041.00 | 7 846.00 | 1 709 887.00 |
VW T.V.A. | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |