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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 626.00 | 21 290.00 | 6 336.00 | 27 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 860.00 | 33 831.00 | 4 029.00 | 37 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 000.00 | 56 939.00 | 20 061.00 | 77 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 961.00 | 11 472.00 | 557 489.00 | 568 961.00 |
BZ Autres créances | 965 461.00 | | 965 461.00 | 965 461.00 |
CF Disponibilités | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 883.00 | | 283 883.00 | 283 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 445.00 | 11 472.00 | 1 906 973.00 | 1 918 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 445.00 | 68 411.00 | 1 927 034.00 | 1 995 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 75 008.00 | 54 379.00 | | 75 008.00 |
DH Report à nouveau | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 014.00 | 135 666.00 | | 166 014.00 |
DL TOTAL (I) | 609 042.00 | 558 065.00 | | 609 042.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 9 900.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 9 900.00 | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 352.00 | 988 868.00 | | 1 065 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 338.00 | 255 103.00 | | 208 338.00 |
EA Autres dettes | 33 202.00 | 44 208.00 | | 33 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 893.00 | 1 296 759.00 | | 1 306 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 034.00 | 1 864 723.00 | | 1 927 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 893.00 | 1 296 759.00 | | 1 306 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613 190.00 | | 3 613 190.00 | 3 613 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 190.00 | | 3 613 190.00 | 3 613 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 291.00 | 60 869.00 | | 75 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 113.00 | 3 592 978.00 | | 3 631 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 099.00 | 3 457 312.00 | | 3 465 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 014.00 | 135 666.00 | | 166 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 041.00 | | 9 959.00 | 67 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 376.00 | | 8 109.00 | 57 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846.00 | | 1 850.00 | 7 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 050.00 | 5 888.00 | | 51 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 231.00 | 5 888.00 | | 49 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | 1 200.00 | | 9 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 174.00 | 1 297.00 | | 10 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 174.00 | 1 297.00 | | 10 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 074.00 | 2 497.00 | | 20 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 351.00 | 1 065 351.00 | | 1 065 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 553 406.00 | | | 553 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VB T. V. A. | 145 376.00 | | | 145 376.00 |
VC Groupe et associés | 767 792.00 | | | 767 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 882.00 | | | 283 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 000.00 | 1 818 304.00 | 9 696.00 | 1 828 000.00 |
VW T.V.A. | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 892.00 | 1 306 892.00 | | 1 306 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |