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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 1 964.00 | 5 354.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 096.00 | 27 165.00 | 15 930.00 | 43 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 377.00 | 35 054.00 | 4 323.00 | 39 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 487.00 | 64 183.00 | 35 303.00 | 99 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 709.00 | 5 364.00 | 878 345.00 | 883 709.00 |
BZ Autres créances | 321 287.00 | | 321 287.00 | 321 287.00 |
CF Disponibilités | 558 213.00 | | 558 213.00 | 558 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 383.00 | | 366 383.00 | 366 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 444.00 | 5 364.00 | 2 128 079.00 | 2 133 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 931.00 | 69 547.00 | 2 163 383.00 | 2 232 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 122 532.00 | 97 167.00 | | 122 532.00 |
DH Report à nouveau | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 549.00 | 185 658.00 | | 265 549.00 |
DL TOTAL (I) | 756 101.00 | 650 845.00 | | 756 101.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 920.00 | 1 188 191.00 | | 990 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 232.00 | 227 854.00 | | 387 232.00 |
EA Autres dettes | 17 130.00 | 34 700.00 | | 17 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 283.00 | 1 450 745.00 | | 1 395 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 383.00 | 2 113 590.00 | | 2 163 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 283.00 | 1 450 745.00 | | 1 395 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 006 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 006 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | -2 495.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | -2 495.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -2 495.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 343.00 | -82 127.00 | | -103 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 390.00 | 4 013 501.00 | | 4 035 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 769 841.00 | -3 827 843.00 | | -3 769 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 549.00 | 185 658.00 | | 265 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 817.00 | | 15 668.00 | 83 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | 5 500.00 | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 303.00 | | 10 168.00 | 72 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 143.00 | 7 039.00 | | 57 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 146.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 325.00 | 6 893.00 | | 55 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 715.00 | | 7 351.00 | 12 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 715.00 | | 7 351.00 | 12 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 715.00 | 12 000.00 | 19 351.00 | 24 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 19 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 920.00 | 990 920.00 | | 990 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 876 947.00 | 876 947.00 | | 876 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
VC Groupe et associés | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 383.00 | 366 383.00 | | 366 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 076.00 | 1 571 380.00 | 9 696.00 | 1 581 076.00 |
VW T.V.A. | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 282.00 | 1 395 282.00 | | 1 395 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |