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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 217.00 | 38 848.00 | 9 370.00 | 48 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 801.00 | 45 268.00 | 40 534.00 | 85 801.00 |
BF Prêts | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 741.00 | 91 434.00 | 65 307.00 | 156 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 743.00 | 7 388.00 | 988 355.00 | 995 743.00 |
BZ Autres créances | 459 056.00 | | 459 056.00 | 459 056.00 |
CF Disponibilités | 845 573.00 | | 845 573.00 | 845 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 575.00 | | 460 575.00 | 460 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 364.00 | 7 388.00 | 2 758 976.00 | 2 766 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 105.00 | 98 822.00 | 2 824 283.00 | 2 923 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
DH Report à nouveau | 144 306.00 | 114 204.00 | | 144 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 122.00 | 230 101.00 | | 254 122.00 |
DL TOTAL (I) | 805 584.00 | 751 462.00 | | 805 584.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 428.00 | 37 771.00 | | 94 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 324.00 | 1 253 764.00 | | 1 293 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 737.00 | 367 392.00 | | 347 737.00 |
EA Autres dettes | 21 193.00 | 17 996.00 | | 21 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 017.00 | 103 000.00 | | 250 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 699.00 | 1 779 923.00 | | 2 006 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 283.00 | 2 543 385.00 | | 2 824 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 699.00 | 1 779 923.00 | | 2 006 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 566 923.00 | | 5 566 923.00 | 5 566 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 923.00 | | 5 566 923.00 | 5 566 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 949.00 | 19 746.00 | | 7 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 428.00 | 93 496.00 | | 94 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 988.00 | 4 638 995.00 | | 5 574 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 865.00 | 4 408 894.00 | | 5 320 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 122.00 | 230 101.00 | | 254 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 404.00 | | 44 933.00 | 96 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 086.00 | | 44 933.00 | 89 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 754.00 | 13 680.00 | | 77 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 1 686.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 121.00 | 11 994.00 | | 72 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | 3 393.00 | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 3 393.00 | | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 994.00 | 3 393.00 | | 15 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 324.00 | 1 293 324.00 | | 1 293 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
UP Prêts | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 986 504.00 | 986 504.00 | | 986 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 166 722.00 | 166 722.00 | | 166 722.00 |
VC Groupe et associés | 261 023.00 | 261 023.00 | | 261 023.00 |
VI Groupe et associés | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 575.00 | 460 575.00 | | 460 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 777.00 | 1 917 151.00 | 13 626.00 | 1 930 777.00 |
VW T.V.A. | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 699.00 | 2 006 699.00 | | 2 006 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 402.00 | 16 946.00 | | 17 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 041.00 | 58 203.00 | | 73 041.00 |
ST Autres comptes | 223 026.00 | 190 672.00 | | 223 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 956.00 | 105 310.00 | | 133 956.00 |
YT Sous‐traitance | 621 670.00 | 675 265.00 | | 621 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 717.00 | 76 357.00 | | 115 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 978.00 | 9 135.00 | | 13 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 380.00 | 26 081.00 | | 31 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 441.00 | 884 816.00 | | 1 045 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 488.00 | 491 955.00 | | 606 488.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 410.00 | 1 105 806.00 | | 1 167 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |