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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 3 798.00 | 3 520.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 871.00 | 31 418.00 | 13 453.00 | 44 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 377.00 | 38 125.00 | 1 252.00 | 39 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 262.00 | 73 341.00 | 27 921.00 | 101 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 631.00 | 3 994.00 | 927 636.00 | 931 631.00 |
BZ Autres créances | 483 074.00 | | 483 074.00 | 483 074.00 |
CF Disponibilités | 785 177.00 | | 785 177.00 | 785 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 231.00 | | 420 231.00 | 420 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 693.00 | 3 994.00 | 2 620 699.00 | 2 624 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 955.00 | 77 336.00 | 2 648 619.00 | 2 725 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 152 230.00 | 122 532.00 | | 152 230.00 |
DH Report à nouveau | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 111.00 | 265 549.00 | | 171 111.00 |
DL TOTAL (I) | 691 361.00 | 756 101.00 | | 691 361.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 605.00 | 990 920.00 | | 1 243 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 894.00 | 387 232.00 | | 683 894.00 |
EA Autres dettes | 17 760.00 | 17 130.00 | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 259.00 | 1 395 283.00 | | 1 945 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 619.00 | 2 163 383.00 | | 2 648 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 259.00 | 1 395 283.00 | | 1 945 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 976 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 976 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | -5.00 | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | -5.00 | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 093.00 | 103 343.00 | | 71 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 644.00 | 4 035 390.00 | | 4 001 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 533.00 | 3 769 841.00 | | 3 830 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 111.00 | 265 549.00 | | 171 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 486.00 | | 1 775.00 | 99 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 472.00 | | 1 775.00 | 82 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 183.00 | 9 157.00 | | 64 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 834.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 218.00 | 7 323.00 | | 62 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | | 1 369.00 | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | | 1 369.00 | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 364.00 | | 1 369.00 | 17 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 604.00 | 1 243 604.00 | | 1 243 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 926 595.00 | 926 595.00 | | 926 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
VC Groupe et associés | 292 584.00 | 292 584.00 | | 292 584.00 |
VI Groupe et associés | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 231.00 | 420 231.00 | | 420 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 631.00 | 1 834 935.00 | 9 696.00 | 1 844 631.00 |
VW T.V.A. | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 258.00 | 1 945 258.00 | | 1 945 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |