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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 5 632.00 | 1 686.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 217.00 | 32 867.00 | 15 351.00 | 48 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 868.00 | 39 255.00 | 1 614.00 | 40 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 100.00 | 77 754.00 | 28 346.00 | 106 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 933.00 | 3 994.00 | 1 024 939.00 | 1 028 933.00 |
BZ Autres créances | 408 990.00 | | 408 990.00 | 408 990.00 |
CF Disponibilités | 540 441.00 | | 540 441.00 | 540 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 292.00 | | 535 292.00 | 535 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 033.00 | 3 994.00 | 2 515 038.00 | 2 519 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 133.00 | 81 748.00 | 2 543 385.00 | 2 625 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 227.00 | 16 226.00 | | 16 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
DH Report à nouveau | 114 204.00 | 113 093.00 | | 114 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 101.00 | 171 111.00 | | 230 101.00 |
DL TOTAL (I) | 751 462.00 | 691 361.00 | | 751 462.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 764.00 | 1 243 605.00 | | 1 253 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 392.00 | 683 894.00 | | 367 392.00 |
EA Autres dettes | 17 996.00 | 17 760.00 | | 17 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 923.00 | 1 945 259.00 | | 1 779 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 385.00 | 2 648 619.00 | | 2 543 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 923.00 | 1 945 259.00 | | 1 779 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 619 249.00 | | 4 619 249.00 | 4 619 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 249.00 | | 4 619 249.00 | 4 619 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 746.00 | 23 316.00 | | 19 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -2.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | -2.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 496.00 | 71 093.00 | | 93 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 995.00 | 4 001 644.00 | | 4 638 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 894.00 | 3 830 533.00 | | 4 408 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 101.00 | 171 111.00 | | 230 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 262.00 | | 8 811.00 | 101 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 106 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 89 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 247.00 | | 8 811.00 | 84 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 341.00 | 8 385.00 | 3 972.00 | 73 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 1 834.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 543.00 | 6 551.00 | 3 972.00 | 69 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 764.00 | 1 253 764.00 | | 1 253 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 898.00 | 1 023 898.00 | | 1 023 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
VC Groupe et associés | 211 023.00 | 211 023.00 | | 211 023.00 |
VI Groupe et associés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 292.00 | 535 292.00 | | 535 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 910.00 | 1 973 214.00 | 9 696.00 | 1 982 910.00 |
VW T.V.A. | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 923.00 | 1 779 923.00 | | 1 779 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 946.00 | 13 839.00 | | 16 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 203.00 | 57 935.00 | | 58 203.00 |
ST Autres comptes | 190 672.00 | 178 335.00 | | 190 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 310.00 | 104 678.00 | | 105 310.00 |
YT Sous‐traitance | 675 265.00 | 390 654.00 | | 675 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 357.00 | 66 821.00 | | 76 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 135.00 | 26 878.00 | | 9 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 081.00 | 40 717.00 | | 26 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 816.00 | 701 741.00 | | 884 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 955.00 | 401 660.00 | | 491 955.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 806.00 | 798 708.00 | | 1 105 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |