| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 593.00 | 23 999.00 | 9 594.00 | 33 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 711.00 | 31 326.00 | 7 384.00 | 38 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 818.00 | 57 144.00 | 26 674.00 | 83 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 599.00 | 12 716.00 | 602 883.00 | 615 599.00 |
BZ Autres créances | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CF Disponibilités | 196 143.00 | | 196 143.00 | 196 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 194.00 | | 324 194.00 | 324 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 631.00 | 12 716.00 | 2 086 916.00 | 2 099 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 449.00 | 69 859.00 | 2 113 590.00 | 2 183 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 97 167.00 | 75 008.00 | | 97 167.00 |
DH Report à nouveau | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 658.00 | 166 014.00 | | 185 658.00 |
DL TOTAL (I) | 650 845.00 | 609 042.00 | | 650 845.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 11 100.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 11 100.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 191.00 | 1 065 352.00 | | 1 188 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 854.00 | 208 338.00 | | 227 854.00 |
EA Autres dettes | 34 700.00 | 33 202.00 | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 745.00 | 1 306 893.00 | | 1 450 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 590.00 | 1 927 034.00 | | 2 113 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 745.00 | 1 306 893.00 | | 1 450 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 008 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 008 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 127.00 | -75 291.00 | | -82 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 501.00 | 3 631 113.00 | | 4 013 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 843.00 | 3 465 099.00 | | 3 827 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 658.00 | 166 014.00 | | 185 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 000.00 | | 12 952.00 | 77 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 8 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 72 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 485.00 | | 12 952.00 | 65 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 120.00 | 6 339.00 | 6 135.00 | 55 120.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 939.00 | 6 339.00 | 6 135.00 | 56 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | 900.00 | | 11 100.00 |
6T Sur comptes clients | 11 471.00 | 1 243.00 | | 11 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 1 243.00 | | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 571.00 | 2 143.00 | | 22 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 191.00 | 1 188 191.00 | | 1 188 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 600 044.00 | | | 600 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VB T. V. A. | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
VC Groupe et associés | 758 578.00 | | | 758 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 193.00 | | | 324 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 487.00 | 1 899 791.00 | 9 696.00 | 1 909 487.00 |
VW T.V.A. | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 744.00 | 1 450 744.00 | | 1 450 744.00 |