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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 9 613.00 | 8 557.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 67.00 | 329.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 626.00 | 1 525 000.00 | 5 048 626.00 | 6 573 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 694.00 | 8 016.00 | 84 678.00 | 92 694.00 |
BZ Autres créances | 842 173.00 | 760 000.00 | 82 173.00 | 842 173.00 |
CF Disponibilités | 471 120.00 | | 471 120.00 | 471 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 133.00 | | 472 133.00 | 472 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 191.00 | 2 302 696.00 | 5 696 496.00 | 7 999 191.00 |
CU Autres participations | 6 536 626.00 | 1 525 000.00 | 5 011 626.00 | 6 536 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 132.00 | 1 065 132.00 | | 1 065 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 10 000.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 3 015 249.00 | 3 010 466.00 | | 3 015 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 272.00 | 550 572.00 | | 411 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 338.00 | 4 744 066.00 | | 4 610 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 939.00 | 1 105 383.00 | | 819 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 138.00 | 7 104.00 | | 45 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 42 498.00 | | 25 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 000.00 | 197 005.00 | | 194 000.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 583.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 496.00 | | | 5 696 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 496.00 | 6 096 639.00 | | 5 696 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 895.00 | | 761 895.00 | 761 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 895.00 | | 761 895.00 | 761 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 016.00 | |
GE Autres charges | | | 18 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 47 119.00 | | 10 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 733 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 780 552.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 3 023.00 | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 228.00 | 59 697.00 | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | 62 720.00 | | 5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 138.00 | -236 046.00 | | 45 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 272.00 | 550 572.00 | | 411 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 088.00 | | 730.00 | 6 592 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 6 592 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | | 730.00 | 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573 626.00 | | | 6 573 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192.00 | 1 676.00 | 188.00 | 8 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 1 513.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 163.00 | 188.00 | 93.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 306.00 | 8 016.00 | 18 306.00 | 18 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575.00 | 760 000.00 | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 881.00 | 768 016.00 | 18 881.00 | 1 543 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VC Groupe et associés | 838 232.00 | | | 838 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 939.00 | 153 939.00 | 592 000.00 | 819 939.00 |
VI Groupe et associés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 879.00 | 166 260.00 | 806 619.00 | 972 879.00 |
VW T.V.A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 158.00 | 420 158.00 | 592 000.00 | 1 086 158.00 |