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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 13 017.00 | 5 153.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 541.00 | 1 521 712.00 | 5 066 829.00 | 6 588 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 396.00 | | 138 396.00 | 138 396.00 |
BZ Autres créances | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
CF Disponibilités | 490 256.00 | | 490 256.00 | 490 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 955.00 | | 732 955.00 | 732 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 496.00 | 1 521 712.00 | 5 799 784.00 | 7 321 496.00 |
CU Autres participations | 6 533 181.00 | 1 508 505.00 | 5 024 676.00 | 6 533 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 132.00 | 1 065 132.00 | | 1 065 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 3 236 044.00 | 3 016 521.00 | | 3 236 044.00 |
DH Report à nouveau | -24 174.00 | 1 019 523.00 | | -24 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 007.00 | -24 174.00 | | 668 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 693.00 | 5 195 686.00 | | 5 063 693.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 000.00 | 629 000.00 | | 481 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 379.00 | 20 643.00 | | 26 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 107.00 | 143 994.00 | | 78 107.00 |
EA Autres dettes | 76 606.00 | 164 563.00 | | 76 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 092.00 | 958 200.00 | | 662 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 784.00 | 6 153 886.00 | | 5 799 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589 491.00 | | 1 967.00 | 6 589 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 6 570 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 6 588 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | | 1 967.00 | 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571 131.00 | | | 6 571 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 635.00 | 1 891.00 | 320.00 | 11 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 504.00 | 1 513.00 | | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 378.00 | 320.00 | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 505.00 | | | 1 508 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 505.00 | 74 000.00 | | 1 508 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 609.00 | 76 606.00 | | 76 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VC Groupe et associés | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 000.00 | 148 000.00 | 333 000.00 | 481 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 699.00 | 242 699.00 | 37 000.00 | 279 699.00 |
VW T.V.A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 092.00 | 329 092.00 | 333 000.00 | 662 092.00 |