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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 16 043.00 | 2 127.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 251.00 | 1 525 548.00 | 5 199 703.00 | 6 725 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
BZ Autres créances | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CF Disponibilités | 381 932.00 | | 381 932.00 | 381 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 040.00 | | 560 040.00 | 560 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 291.00 | 1 525 548.00 | 5 759 743.00 | 7 285 291.00 |
CU Autres participations | 6 658 081.00 | 1 508 505.00 | 5 149 576.00 | 6 658 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 132.00 | 1 065 132.00 | | 1 065 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 3 532 528.00 | 3 529 876.00 | | 3 532 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 432.00 | 292 652.00 | | 567 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 777.00 | 5 006 344.00 | | 5 283 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 333 000.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 350 000.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 15 442.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 070.00 | 76 911.00 | | 96 070.00 |
EA Autres dettes | 187 788.00 | 58 236.00 | | 187 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 966.00 | 833 589.00 | | 475 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 743.00 | 5 839 934.00 | | 5 759 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 537.00 | 74 000.00 | | 8 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | 74 000.00 | | 8 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 131 000.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | -57 000.00 | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 612.00 | 895 449.00 | | 914 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 180.00 | 602 797.00 | | 347 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 432.00 | 292 652.00 | | 567 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 713 251.00 | | 12 375.00 | 6 713 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 6 725 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695 081.00 | | | 6 695 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 530.00 | 2 513.00 | | 14 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 1 513.00 | | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 505.00 | | | 1 508 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 505.00 | | | 1 508 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 767.00 | 142 767.00 | | 142 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 148 000.00 | 37 000.00 | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 108.00 | 178 108.00 | 37 000.00 | 215 108.00 |
VW T.V.A. | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 966.00 | 438 966.00 | 37 000.00 | 475 966.00 |