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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 11 126.00 | 7 044.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190.00 | 108.00 | 82.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 575 491.00 | 1 519 738.00 | 5 055 753.00 | 6 575 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 896.00 | | 184 896.00 | 184 896.00 |
BZ Autres créances | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
CF Disponibilités | 876 741.00 | | 876 741.00 | 876 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 729.00 | | 1 177 729.00 | 1 177 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 220.00 | 1 519 738.00 | 6 233 482.00 | 7 753 220.00 |
CU Autres participations | 6 520 131.00 | 1 508 505.00 | 5 011 626.00 | 6 520 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 132.00 | 1 065 132.00 | | 1 065 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 3 016 521.00 | 3 015 249.00 | | 3 016 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 523.00 | 411 272.00 | | 1 019 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 860.00 | 4 610 338.00 | | 5 219 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 000.00 | 819 939.00 | | 666 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 216.00 | 25 873.00 | | 30 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 674.00 | 194 000.00 | | 116 674.00 |
EA Autres dettes | 200 731.00 | 1 208.00 | | 200 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 621.00 | 1 086 158.00 | | 1 013 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 482.00 | 5 696 496.00 | | 6 233 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 704.00 | | 692 704.00 | 692 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 704.00 | | 692 704.00 | 692 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 766 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | 10 300.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 10 300.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 2 449.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 3 228.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 5 677.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 4 623.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 972.00 | 1 980 738.00 | | 2 423 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 449.00 | 1 569 466.00 | | 1 404 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 523.00 | 411 272.00 | | 1 019 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 192.00 | | | 6 592 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 495.00 | 6 557 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 701.00 | 6 575 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573 626.00 | | | 6 573 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 680.00 | 1 659.00 | 106.00 | 9 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | 1 513.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 146.00 | 106.00 | 67.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293 016.00 | | 784 511.00 | 2 293 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293 016.00 | | 784 511.00 | 2 293 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
VB T. V. A. | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
VC Groupe et associés | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 000.00 | 148 000.00 | 518 000.00 | 666 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 988.00 | 300 988.00 | 37 000.00 | 337 988.00 |
VW T.V.A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 621.00 | 495 621.00 | 518 000.00 | 1 013 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |