| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 17 556.00 | 614.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 540.00 | 3 389.00 | 3 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 563.00 | 18 096.00 | 5 841 466.00 | 5 859 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
BZ Autres créances | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 628.00 | | 345 628.00 | 345 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 191.00 | 18 096.00 | 6 187 095.00 | 6 205 191.00 |
CU Autres participations | 5 800 463.00 | | 5 800 463.00 | 5 800 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 132.00 | 1 065 132.00 | | 1 065 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 3 539 960.00 | 3 532 528.00 | | 3 539 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 981.00 | 567 432.00 | | 465 981.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 757.00 | 5 283 777.00 | | 5 189 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 464.00 | 185 000.00 | | 575 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 631.00 | 5 899.00 | | 57 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 299.00 | 96 070.00 | | 113 299.00 |
EA Autres dettes | 250 944.00 | 187 788.00 | | 250 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 337.00 | 475 966.00 | | 997 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 095.00 | 5 759 743.00 | | 6 187 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 689.00 | | 431 689.00 | 431 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 689.00 | | 431 689.00 | 431 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516 505.00 | 8 537.00 | | 1 516 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 505.00 | 8 537.00 | | 1 516 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 005.00 | 375.00 | | 1 516 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 005.00 | 375.00 | | 1 516 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 8 163.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 442.00 | 914 612.00 | | 2 477 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 461.00 | 347 180.00 | | 2 011 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 981.00 | 567 432.00 | | 465 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 251.00 | | 654 817.00 | 6 725 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508 505.00 | 5 837 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 505.00 | 5 859 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 3 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 3 930.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695 081.00 | | 650 887.00 | 6 695 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 043.00 | 5 553.00 | 4 500.00 | 17 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043.00 | 1 513.00 | | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 4 040.00 | 4 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 505.00 | | 1 508 505.00 | 1 508 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 505.00 | | 1 508 505.00 | 1 508 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 944.00 | 250 944.00 | | 250 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
VB T. V. A. | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VC Groupe et associés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 464.00 | 113 467.00 | 393 388.00 | 575 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 727.00 | 189 727.00 | 37 000.00 | 226 727.00 |
VW T.V.A. | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 337.00 | 535 341.00 | 393 388.00 | 997 337.00 |