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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 11 504.00 | 6 666.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190.00 | 131.00 | 58.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 491.00 | 1 520 140.00 | 5 069 351.00 | 6 589 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 077.00 | | 192 077.00 | 192 077.00 |
BZ Autres créances | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
CF Disponibilités | 783 790.00 | | 783 790.00 | 783 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 535.00 | | 1 084 535.00 | 1 084 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 026.00 | 1 520 140.00 | 6 153 886.00 | 7 674 026.00 |
CU Autres participations | 6 534 131.00 | 1 508 505.00 | 5 025 626.00 | 6 534 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 132.00 | 1 065 132.00 | | 1 065 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 3 016 521.00 | 3 016 521.00 | | 3 016 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 523.00 | | | 1 019 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 174.00 | 1 019 523.00 | | -24 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 686.00 | 5 219 860.00 | | 5 195 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 000.00 | 666 000.00 | | 629 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 30 216.00 | | 20 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 994.00 | 116 674.00 | | 143 994.00 |
EA Autres dettes | 164 563.00 | 200 731.00 | | 164 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 200.00 | 1 013 621.00 | | 958 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 886.00 | 6 233 482.00 | | 6 153 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 522.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 516.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 1 259.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 533.00 | 2 423 972.00 | | 177 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 707.00 | 1 404 449.00 | | 201 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 174.00 | 1 019 523.00 | | -24 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 575 491.00 | | 14 000.00 | 6 575 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 589 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557 131.00 | | 14 000.00 | 6 557 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 233.00 | 402.00 | | 11 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | 378.00 | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 24.00 | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 505.00 | | | 1 508 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 505.00 | | | 1 508 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 563.00 | 164 563.00 | | 164 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 077.00 | | | 192 077.00 |
VB T. V. A. | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VC Groupe et associés | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 000.00 | 148 000.00 | 481 000.00 | 629 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 745.00 | 300 745.00 | 37 000.00 | 337 745.00 |
VW T.V.A. | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 200.00 | 477 200.00 | 481 000.00 | 958 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |