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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 14 530.00 | 3 640.00 | 18 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 251.00 | 1 523 035.00 | 5 190 216.00 | 6 713 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
BZ Autres créances | 377 564.00 | | 377 564.00 | 377 564.00 |
CF Disponibilités | 152 171.00 | | 152 171.00 | 152 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 717.00 | | 649 717.00 | 649 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 969.00 | 1 523 035.00 | 5 839 934.00 | 7 362 969.00 |
CU Autres participations | 6 658 081.00 | 1 508 505.00 | 5 149 576.00 | 6 658 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 132.00 | 1 065 132.00 | | 1 065 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 3 529 876.00 | 3 236 044.00 | | 3 529 876.00 |
DH Report à nouveau | | -24 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 652.00 | 668 007.00 | | 292 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 344.00 | 5 063 693.00 | | 5 006 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 000.00 | 481 000.00 | | 333 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 26 379.00 | | 15 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 911.00 | 78 107.00 | | 76 911.00 |
EA Autres dettes | 58 236.00 | 76 606.00 | | 58 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 589.00 | 662 092.00 | | 833 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 934.00 | 5 799 784.00 | | 5 839 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 420.00 | | 364 420.00 | 364 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 420.00 | | 364 420.00 | 364 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 42 731.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 42 731.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 000.00 | 1 245.00 | | 131 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 000.00 | 3 843.00 | | 131 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | 38 888.00 | | -57 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 449.00 | 1 307 129.00 | | 895 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 797.00 | 639 122.00 | | 602 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 652.00 | 668 007.00 | | 292 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588 541.00 | | 124 900.00 | 6 588 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 6 713 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570 181.00 | | 124 900.00 | 6 570 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 207.00 | 1 513.00 | 190.00 | 13 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 017.00 | 1 513.00 | | 13 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033 505.00 | | | 3 033 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107 505.00 | | 74 000.00 | 3 107 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VC Groupe et associés | 364 880.00 | 364 880.00 | | 364 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 000.00 | 148 000.00 | 185 000.00 | 333 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 547.00 | 497 547.00 | 37 000.00 | 534 547.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 589.00 | 648 589.00 | 185 000.00 | 833 589.00 |