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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 3 901.00 | 2 354.00 | 6 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 681.00 | 84 730.00 | 102 951.00 | 187 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 131.00 | 24 432.00 | 41 699.00 | 66 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 905.00 | 113 536.00 | 152 369.00 | 265 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 289.00 | 30 597.00 | 1 139 693.00 | 1 170 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CF Disponibilités | 230 564.00 | | 230 564.00 | 230 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 840.00 | 30 597.00 | 1 496 243.00 | 1 526 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 744.00 | 144 132.00 | 1 648 612.00 | 1 792 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 203.00 | 95 453.00 | | 42 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 828.00 | 42 750.00 | | 34 828.00 |
DL TOTAL (I) | 177 431.00 | 142 603.00 | | 177 431.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 971.00 | 769 123.00 | | 662 971.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 231.00 | 25 144.00 | | 33 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 181.00 | 1 122 435.00 | | 1 331 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 612.00 | 1 405 038.00 | | 1 648 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
FG Production vendue services | 3 338 964.00 | | 3 338 964.00 | 3 338 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 121.00 | | 3 350 121.00 | 3 350 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 605.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 017.00 | 64 732.00 | | 21 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 017.00 | 64 732.00 | | 21 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 513.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 786.00 | 53 929.00 | | 20 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 253.00 | 54 442.00 | | 21 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 10 289.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 14 592.00 | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 508.00 | 3 048 535.00 | | 3 380 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 680.00 | 3 005 786.00 | | 3 345 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 828.00 | 42 750.00 | | 34 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 830.00 | 32 992.00 | | 43 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 169.00 | | 42 740.00 | 270 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 004.00 | 265 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 004.00 | 253 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | 3 655.00 | 3 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 732.00 | | 36 085.00 | 261 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 3 000.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 604.00 | 53 149.00 | 23 218.00 | 83 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 1 302.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 533.00 | 51 848.00 | 23 218.00 | 80 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 992.00 | 9 605.00 | | 20 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 992.00 | 9 605.00 | | 20 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 992.00 | 9 605.00 | | 160 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 971.00 | 662 971.00 | | 662 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 588.00 | 167 588.00 | | 167 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 540.00 | | | 1 133 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
VB T. V. A. | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 050.00 | 56 600.00 | 54 450.00 | 111 050.00 |
VI Groupe et associés | 138 499.00 | 138 499.00 | | 138 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 797.00 | 1 209 431.00 | 5 366.00 | 1 214 797.00 |
VW T.V.A. | 205 999.00 | 205 999.00 | | 205 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 181.00 | 1 276 731.00 | 54 450.00 | 1 331 181.00 |