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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 929.00 | 47 296.00 | 6 634.00 | 53 929.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 292.00 | 472.00 | 32 820.00 | 33 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 377.00 | 256 874.00 | 84 503.00 | 341 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 921.00 | 150 192.00 | 198 729.00 | 348 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 228.00 | 454 834.00 | 355 395.00 | 810 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 223.00 | | 157 223.00 | 157 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 793.00 | 7 045.00 | 628 748.00 | 635 793.00 |
BZ Autres créances | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CF Disponibilités | 520 676.00 | | 520 676.00 | 520 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 534.00 | 7 045.00 | 1 418 489.00 | 1 425 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 762.00 | 461 879.00 | 1 773 883.00 | 2 235 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 257 067.00 | 257 067.00 | | 257 067.00 |
DH Report à nouveau | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 518.00 | 38 165.00 | | -24 518.00 |
DL TOTAL (I) | 394 143.00 | 418 661.00 | | 394 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 520.00 | 170 086.00 | | 181 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 784.00 | 79 431.00 | | 110 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 939.00 | 574 793.00 | | 833 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 627.00 | 171 218.00 | | 227 627.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 3 960.00 | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 234.00 | 9 166.00 | | 25 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 740.00 | 1 008 654.00 | | 1 379 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 883.00 | 1 567 315.00 | | 1 773 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 051.00 | | 106 177.00 | 719 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 28 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 810 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 881.00 | | 39 340.00 | 51 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 511.00 | | 66 787.00 | 623 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 659.00 | | 50.00 | 43 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 364.00 | 66 469.00 | | 388 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 198.00 | 1 570.00 | | 46 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 166.00 | 64 899.00 | | 342 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 904.00 | 1 368.00 | 27 227.00 | 32 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 904.00 | 1 368.00 | 27 227.00 | 32 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 904.00 | 1 368.00 | 167 227.00 | 172 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 939.00 | 833 939.00 | | 833 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 627 341.00 | 627 341.00 | | 627 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 140.00 | 43 999.00 | 117 723.00 | 181 140.00 |
VI Groupe et associés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 293.00 | 747 634.00 | 4 659.00 | 752 293.00 |
VW T.V.A. | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 740.00 | 1 242 599.00 | 117 723.00 | 1 379 740.00 |