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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 040.00 | 210 939.00 | 35 101.00 | 246 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 309.00 | 79 864.00 | 213 445.00 | 293 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 700.00 | 336 494.00 | 281 205.00 | 617 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 854.00 | 28 925.00 | 753 929.00 | 782 854.00 |
BZ Autres créances | 546 683.00 | | 546 683.00 | 546 683.00 |
CF Disponibilités | 243 392.00 | | 243 392.00 | 243 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 528.00 | 28 925.00 | 1 678 603.00 | 1 707 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 227.00 | 365 419.00 | 1 959 808.00 | 2 325 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 484.00 | 8 002.00 | | 9 484.00 |
DG Autres réserves | 214 791.00 | 186 647.00 | | 214 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 672.00 | 29 626.00 | | 43 672.00 |
DL TOTAL (I) | 380 496.00 | 336 824.00 | | 380 496.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 691.00 | 199 596.00 | | 172 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | 7 021.00 | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 298.00 | 443 399.00 | | 1 083 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 198.00 | 129 882.00 | | 163 198.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 87.00 | | 1 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 673.00 | 58 596.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 312.00 | 838 581.00 | | 1 439 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 808.00 | 1 315 405.00 | | 1 959 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 650.00 | 1 514.00 | 17 164.00 | 15 650.00 |
FG Production vendue services | 2 965 195.00 | 968.00 | 2 966 163.00 | 2 965 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 845.00 | 2 482.00 | 2 983 327.00 | 2 980 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 229.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 742.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 742.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | -462.00 | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 202.00 | 2 228 263.00 | | 2 998 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 529.00 | 2 198 637.00 | | 2 954 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 672.00 | 29 626.00 | | 43 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 798.00 | 75 514.00 | | 78 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 211.00 | | 78 866.00 | 564 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 28 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 271.00 | 2 107.00 | 617 700.00 | 23 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 271.00 | 1 400.00 | 539 349.00 | 23 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 154.00 | | 78 866.00 | 485 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 980.00 | 46 914.00 | 1 400.00 | 290 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 925.00 | 2 766.00 | | 42 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 055.00 | 44 148.00 | 1 400.00 | 248 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | 24 687.00 | 3 397.00 | 7 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635.00 | 24 687.00 | 3 397.00 | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 635.00 | 24 687.00 | 3 397.00 | 147 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 687.00 | 3 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 298.00 | 1 083 298.00 | | 1 083 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 748 162.00 | | | 748 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
VB T. V. A. | 128 463.00 | | | 128 463.00 |
VC Groupe et associés | 398 619.00 | | | 398 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 235.00 | 33 190.00 | 81 800.00 | 172 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 728.00 | 1 337 069.00 | 4 659.00 | 1 341 728.00 |
VW T.V.A. | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 312.00 | 1 300 267.00 | 81 800.00 | 1 439 312.00 |