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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 512.00 | 45 782.00 | 3 730.00 | 49 512.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 172.00 | 472.00 | 40 700.00 | 41 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 960.00 | 288 189.00 | 111 771.00 | 399 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 287.00 | 161 353.00 | 172 934.00 | 334 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 641.00 | 495 796.00 | 361 844.00 | 857 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 936.00 | | 226 936.00 | 226 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 631.00 | 14 596.00 | 532 035.00 | 546 631.00 |
BZ Autres créances | 142 244.00 | | 142 244.00 | 142 244.00 |
CF Disponibilités | 269 811.00 | | 269 811.00 | 269 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 064.00 | 14 596.00 | 1 183 468.00 | 1 198 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 704.00 | 510 392.00 | 1 545 312.00 | 2 055 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 257 067.00 | 257 067.00 | | 257 067.00 |
DH Report à nouveau | 13 647.00 | 38 165.00 | | 13 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 218.00 | -24 518.00 | | 97 218.00 |
DL TOTAL (I) | 491 361.00 | 394 143.00 | | 491 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 401.00 | 181 520.00 | | 367 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 115.00 | 833 939.00 | | 356 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 327.00 | 227 627.00 | | 160 327.00 |
EA Autres dettes | | 637.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 109.00 | 25 234.00 | | 170 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 951.00 | 1 379 740.00 | | 1 053 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 312.00 | 1 773 883.00 | | 1 545 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 228.00 | | 86 067.00 | 810 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 655.00 | 857 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 417.00 | 94 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 239.00 | 734 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 221.00 | | 7 880.00 | 91 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 298.00 | | 78 187.00 | 690 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 834.00 | 76 802.00 | 35 839.00 | 454 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 768.00 | 2 903.00 | 4 417.00 | 47 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 066.00 | 73 898.00 | 31 422.00 | 407 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 045.00 | 7 645.00 | 94.00 | 7 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 045.00 | 7 645.00 | 94.00 | 7 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 045.00 | 7 645.00 | 94.00 | 7 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 115.00 | 356 115.00 | | 356 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 529 118.00 | 529 118.00 | | 529 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VB T. V. A. | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VC Groupe et associés | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 880.00 | 47 416.00 | 248 417.00 | 366 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 112.00 | | | 238 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 976.00 | 701 317.00 | 4 659.00 | 705 976.00 |
VW T.V.A. | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 951.00 | 734 487.00 | 248 417.00 | 1 053 951.00 |