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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 387.00 | 49 874.00 | 514.00 | 50 387.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 872.00 | 472.00 | 39 400.00 | 39 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 646.00 | 355 456.00 | 73 190.00 | 428 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 546.00 | 229 971.00 | 226 575.00 | 456 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 648.00 | 635 772.00 | 372 876.00 | 1 008 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 385.00 | | 370 385.00 | 370 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 114.00 | 9 381.00 | 882 733.00 | 892 114.00 |
BZ Autres créances | 448 472.00 | | 448 472.00 | 448 472.00 |
CF Disponibilités | 538 854.00 | | 538 854.00 | 538 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 913.00 | 9 381.00 | 2 257 533.00 | 2 266 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 561.00 | 645 153.00 | 2 630 409.00 | 3 275 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 280 268.00 | 279 285.00 | | 280 268.00 |
DH Report à nouveau | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 221.00 | 140 983.00 | | 97 221.00 |
DL TOTAL (I) | 514 565.00 | 557 344.00 | | 514 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 728.00 | 632 528.00 | | 655 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 031.00 | 788 606.00 | | 1 171 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 553.00 | 278 433.00 | | 164 553.00 |
EA Autres dettes | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 680.00 | 204 992.00 | | 55 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 844.00 | 1 911 244.00 | | 2 115 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 409.00 | 2 468 588.00 | | 2 630 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 132.00 | | 146 715.00 | 930 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 199.00 | 1 008 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 199.00 | 885 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 875.00 | | 146 515.00 | 806 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 997.00 | | 200.00 | 28 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 284.00 | 93 340.00 | 30 852.00 | 573 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 727.00 | 1 619.00 | | 48 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 557.00 | 91 721.00 | 30 852.00 | 524 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 106.00 | 1 275.00 | | 8 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 106.00 | 1 275.00 | | 8 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 106.00 | 1 275.00 | | 8 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 031.00 | 1 171 031.00 | | 1 171 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 880 860.00 | 880 860.00 | | 880 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VB T. V. A. | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
VC Groupe et associés | 316 549.00 | 316 549.00 | | 316 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 070.00 | 155 454.00 | 499 615.00 | 655 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 782.00 | 1 355 923.00 | 4 859.00 | 1 360 782.00 |
VW T.V.A. | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 844.00 | 1 616 228.00 | 499 615.00 | 2 115 844.00 |