| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 387.00 | 48 255.00 | 2 133.00 | 50 387.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 872.00 | 472.00 | 39 400.00 | 39 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 566.00 | 320 871.00 | 102 695.00 | 423 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 309.00 | 203 686.00 | 179 623.00 | 383 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 132.00 | 573 284.00 | 356 849.00 | 930 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 810.00 | 8 106.00 | 701 704.00 | 709 810.00 |
BZ Autres créances | 313 890.00 | | 313 890.00 | 313 890.00 |
CF Disponibilités | 932 425.00 | | 932 425.00 | 932 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 845.00 | 8 106.00 | 2 111 739.00 | 2 119 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 977.00 | 581 390.00 | 2 468 588.00 | 3 049 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 279 285.00 | 257 067.00 | | 279 285.00 |
DH Report à nouveau | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 983.00 | 97 218.00 | | 140 983.00 |
DL TOTAL (I) | 557 344.00 | 491 361.00 | | 557 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 528.00 | 367 401.00 | | 632 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 606.00 | 356 115.00 | | 788 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 433.00 | 160 327.00 | | 278 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 992.00 | 170 109.00 | | 204 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 244.00 | 1 053 951.00 | | 1 911 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 588.00 | 1 545 312.00 | | 2 468 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 641.00 | | 91 996.00 | 857 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 504.00 | 930 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 94 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 204.00 | 806 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 685.00 | | 875.00 | 94 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 247.00 | | 90 833.00 | 734 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 709.00 | | 288.00 | 28 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 796.00 | 87 175.00 | 9 688.00 | 495 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 255.00 | 2 472.00 | | 46 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 542.00 | 84 703.00 | 9 688.00 | 449 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 596.00 | | 6 490.00 | 14 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 596.00 | | 6 490.00 | 14 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 596.00 | | 6 490.00 | 14 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 606.00 | 788 606.00 | | 788 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 700 086.00 | 700 086.00 | | 700 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
VC Groupe et associés | 170 113.00 | 170 113.00 | | 170 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 788.00 | 359 077.00 | 252 296.00 | 631 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 733.00 | 1 035 074.00 | 4 659.00 | 1 039 733.00 |
VW T.V.A. | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 560.00 | 1 631 848.00 | 252 296.00 | 1 904 560.00 |