| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 922.00 | 10 769.00 | 6 153.00 | 16 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 006.00 | 124 129.00 | 71 877.00 | 196 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 125.00 | 33 310.00 | 33 815.00 | 67 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 891.00 | 168 681.00 | 141 211.00 | 309 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 133.00 | 37 633.00 | 827 500.00 | 865 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 967.00 | | 271 967.00 | 271 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 346.00 | 37 633.00 | 1 301 713.00 | 1 339 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 237.00 | 206 314.00 | 1 442 923.00 | 1 649 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 100 000.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 141.00 | 400.00 | | 2 141.00 |
DG Autres réserves | 75 290.00 | 42 203.00 | | 75 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 322.00 | 34 828.00 | | 49 322.00 |
DL TOTAL (I) | 239 302.00 | 177 431.00 | | 239 302.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 588.00 | 662 971.00 | | 576 588.00 |
EA Autres dettes | | 5 873.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 908.00 | 33 231.00 | | 24 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 621.00 | 1 331 181.00 | | 1 063 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 923.00 | 1 648 612.00 | | 1 442 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
FG Production vendue services | 4 074 317.00 | | 4 074 317.00 | 4 074 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 054.00 | | 4 084 054.00 | 4 084 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 21 017.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 21 017.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 467.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 429.00 | 20 786.00 | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | 21 253.00 | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 815.00 | -236.00 | | -3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 6 144.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 356.00 | 3 380 508.00 | | 4 096 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 034.00 | 3 345 680.00 | | 4 047 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 322.00 | 34 828.00 | | 49 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 818.00 | 43 830.00 | | 44 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 905.00 | | 53 609.00 | 265 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 622.00 | 309 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 622.00 | 263 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | 10 668.00 | 6 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 812.00 | | 18 941.00 | 253 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 24 000.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 536.00 | 60 338.00 | 5 193.00 | 113 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 6 868.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 163.00 | 53 470.00 | 5 193.00 | 109 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 597.00 | 7 036.00 | | 30 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 597.00 | 7 036.00 | | 30 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 597.00 | 7 036.00 | | 170 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 588.00 | 576 588.00 | | 576 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 819 968.00 | | | 819 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VB T. V. A. | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 436.00 | 26 988.00 | 21 448.00 | 48 436.00 |
VI Groupe et associés | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 174.00 | 948 808.00 | 5 366.00 | 954 174.00 |
VW T.V.A. | 163 699.00 | 163 699.00 | | 163 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 621.00 | 1 042 173.00 | 21 448.00 | 1 063 621.00 |