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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 035.00 | 28 781.00 | 4 254.00 | 33 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 314.00 | 47 855.00 | 18 459.00 | 66 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712.00 | 25.00 | 687.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 259.00 | 76 661.00 | 194 598.00 | 271 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BP En cours de production de services | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 132.00 | | 116 132.00 | 116 132.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 893.00 | | 181 893.00 | 181 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 152.00 | 76 661.00 | 376 491.00 | 453 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -8 875.00 | -1 903.00 | | -8 875.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 220.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 222.00 | 1 150 815.00 | | 995 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 664.00 | 325 346.00 | | 304 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 837.00 | 16 125.00 | | -13 837.00 |
242 Autres charges externes. | 211 350.00 | 297 191.00 | | 211 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 549.00 | 6 852.00 | | 7 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 179.00 | 342 126.00 | | 346 179.00 |
252 Charges sociales | 86 996.00 | 91 624.00 | | 86 996.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 275.00 | | 32.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 411.00 | 52 569.00 | | 35 411.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 11 124.00 | 13 078.00 | | 11 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 150.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 4 028.00 | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 586.00 | 41 986.00 | | 23 586.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 987.00 | 36 001.00 | | 73 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | 41 986.00 | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 141 572.00 | 121 987.00 | | 141 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 640.00 | 124 495.00 | | 75 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 256.00 | 73 760.00 | | 70 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 994.00 | 92 149.00 | | 60 994.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 919.00 | 321 734.00 | | 234 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 491.00 | 443 720.00 | | 376 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 374.00 | | | 268 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 757.00 | 16 879.00 | | 59 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 757.00 | 16 879.00 | | 59 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 324.00 | 32 539.00 | 10 785.00 | 43 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 498.00 | 122 900.00 | 15 598.00 | 138 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 919.00 | 224 134.00 | 10 785.00 | 234 919.00 |