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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 550.00 | 2 468.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 191.00 | 36 440.00 | 6 751.00 | 43 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 735.00 | 37 685.00 | 10 050.00 | 47 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 956.00 | 74 840.00 | 204 116.00 | 278 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BP En cours de production de services | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 715.00 | | 362 715.00 | 362 715.00 |
BZ Autres créances | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CF Disponibilités | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 314.00 | | 473 314.00 | 473 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 270.00 | 74 840.00 | 677 430.00 | 752 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612.00 | 164.00 | 448.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 462.00 | 170 616.00 | | 160 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 838.00 | -6 154.00 | | 88 838.00 |
DL TOTAL (I) | 293 300.00 | 208 462.00 | | 293 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 500.00 | 114 702.00 | | 69 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911.00 | 10 543.00 | | 15 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 912.00 | 92 928.00 | | 129 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 808.00 | 108 804.00 | | 159 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 131.00 | 326 976.00 | | 384 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 430.00 | 535 439.00 | | 677 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 410.00 | | 7 546.00 | 271 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 600.00 | | 3 018.00 | 155 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 398.00 | | 4 528.00 | 86 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 890.00 | 4 786.00 | | 69 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 890.00 | 4 235.00 | | 69 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 362 715.00 | 362 715.00 | | 362 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 452.00 | 30 495.00 | 38 957.00 | 69 452.00 |
VI Groupe et associés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 944.00 | 373 144.00 | 28 800.00 | 401 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 131.00 | 336 173.00 | 38 957.00 | 375 131.00 |