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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 035.00 | 31 253.00 | 1 782.00 | 33 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 49 425.00 | 5 974.00 | 55 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 143.00 | 80 737.00 | 193 405.00 | 274 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
BP En cours de production de services | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 593.00 | | 232 593.00 | 232 593.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 759.00 | | 336 759.00 | 336 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 902.00 | 80 737.00 | 530 165.00 | 610 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 712.00 | 60.00 | 652.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 572.00 | 73 987.00 | | 97 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 244.00 | 23 586.00 | | 45 244.00 |
DL TOTAL (I) | 186 817.00 | 141 572.00 | | 186 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 812.00 | 75 640.00 | | 65 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 612.00 | 27 200.00 | | 25 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 666.00 | 70 256.00 | | 162 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 259.00 | 60 994.00 | | 89 259.00 |
EA Autres dettes | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 348.00 | 234 919.00 | | 343 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 165.00 | 376 491.00 | | 530 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 259.00 | | | 271 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 636.00 | 13 149.00 | 9 107.00 | 76 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 636.00 | 13 149.00 | 9 107.00 | 76 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 666.00 | 162 666.00 | | 162 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
UX Autres créances clients | 232 593.00 | | | 232 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 043.00 | 20 477.00 | 39 566.00 | 60 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
VP Divers | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 002.00 | 242 604.00 | 29 398.00 | 272 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 348.00 | 303 782.00 | 39 566.00 | 343 348.00 |