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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 1 556.00 | 1 462.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 189.00 | 39 200.00 | 5 988.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 125.00 | 40 724.00 | 10 402.00 | 51 125.00 |
AX Avances et acomptes | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 184.00 | 81 679.00 | 264 505.00 | 346 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BP En cours de production de services | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 169.00 | | 337 169.00 | 337 169.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 241 935.00 | | 241 935.00 | 241 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 622.00 | | 613 622.00 | 613 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 806.00 | 81 679.00 | 878 127.00 | 959 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612.00 | 199.00 | 413.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 300.00 | 160 462.00 | | 249 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 558.00 | 88 838.00 | | 74 558.00 |
DL TOTAL (I) | 367 858.00 | 293 300.00 | | 367 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 952.00 | 69 500.00 | | 304 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | 15 911.00 | | 10 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 362.00 | 129 912.00 | | 61 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 959.00 | 159 808.00 | | 132 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 269.00 | 384 131.00 | | 510 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 127.00 | 677 430.00 | | 878 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 956.00 | | 67 228.00 | 278 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 926.00 | | 67 228.00 | 90 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 676.00 | 6 805.00 | | 74 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 1 006.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 125.00 | 5 799.00 | | 74 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337 169.00 | 337 169.00 | | 337 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 952.00 | 68 967.00 | 223 486.00 | 304 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 915.00 | 341 115.00 | 28 800.00 | 369 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 269.00 | 274 283.00 | 223 486.00 | 510 269.00 |