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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 2 735.00 | 882.00 | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 189.00 | 41 686.00 | 3 503.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 824.00 | 39 499.00 | 78 325.00 | 117 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 642.00 | 84 154.00 | 267 488.00 | 351 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
BP En cours de production de services | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 106.00 | | 452 106.00 | 452 106.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 268 717.00 | | 268 717.00 | 268 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 994.00 | | 866 994.00 | 866 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 635.00 | 84 154.00 | 1 134 481.00 | 1 218 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612.00 | 234.00 | 378.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 858.00 | 249 300.00 | | 323 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 280.00 | 74 558.00 | | 69 280.00 |
DL TOTAL (I) | 437 138.00 | 367 858.00 | | 437 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 768.00 | 304 952.00 | | 325 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 10 996.00 | | 8 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 468.00 | 61 362.00 | | 183 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 957.00 | 132 959.00 | | 170 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 344.00 | 510 269.00 | | 697 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 481.00 | 878 127.00 | | 1 134 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 184.00 | | 77 766.00 | 346 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 308.00 | 351 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 308.00 | 163 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 618.00 | | 599.00 | 158 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 154.00 | | 77 167.00 | 158 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 480.00 | 12 908.00 | 10 468.00 | 81 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 1 179.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 924.00 | 11 729.00 | 10 468.00 | 79 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 957.00 | 170 957.00 | | 170 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 452 106.00 | 452 106.00 | | 452 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 768.00 | 25 768.00 | 293 688.00 | 325 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 467.00 | 475 667.00 | 28 800.00 | 504 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 344.00 | 388 344.00 | 293 688.00 | 688 344.00 |