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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 570.00 | 34 525.00 | 7 045.00 | 41 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 828.00 | 35 365.00 | 9 463.00 | 44 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 410.00 | 70 019.00 | 201 391.00 | 271 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
BP En cours de production de services | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 553.00 | | 256 553.00 | 256 553.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 048.00 | | 334 048.00 | 334 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 458.00 | 70 019.00 | 535 439.00 | 605 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612.00 | 129.00 | 483.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 616.00 | 142 817.00 | | 170 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 154.00 | 31 799.00 | | -6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 208 462.00 | 218 616.00 | | 208 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 702.00 | 138 873.00 | | 114 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543.00 | 20 682.00 | | 10 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 928.00 | 88 794.00 | | 92 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 804.00 | 118 535.00 | | 108 804.00 |
EA Autres dettes | | 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 976.00 | 367 800.00 | | 326 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 439.00 | 586 416.00 | | 535 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 402.00 | | 12 869.00 | 276 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 29 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 860.00 | 271 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 263.00 | 86 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 793.00 | | 12 869.00 | 90 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 727.00 | 3 425.00 | 17 263.00 | 83 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 727.00 | 3 425.00 | 17 263.00 | 83 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 256 553.00 | 256 553.00 | | 256 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 296.00 | 29 891.00 | 69 404.00 | 99 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VP Divers | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 053.00 | 268 253.00 | 28 800.00 | 297 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 978.00 | 257 573.00 | 69 404.00 | 326 978.00 |