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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 076.00 | 32 739.00 | 1 337.00 | 34 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 717.00 | 50 989.00 | 5 728.00 | 56 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 402.00 | 83 822.00 | 192 581.00 | 276 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
BP En cours de production de services | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 402.00 | | 275 402.00 | 275 402.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 835.00 | | 393 835.00 | 393 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 238.00 | 83 822.00 | 586 416.00 | 670 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612.00 | 94.00 | 518.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 817.00 | 97 572.00 | | 142 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | 45 244.00 | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 218 616.00 | 186 817.00 | | 218 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 873.00 | 65 812.00 | | 138 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 682.00 | 25 612.00 | | 20 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 794.00 | 162 666.00 | | 88 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 535.00 | 89 259.00 | | 118 535.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 800.00 | 343 348.00 | | 367 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 416.00 | 530 165.00 | | 586 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 143.00 | | | 274 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 678.00 | 3 049.00 | | 80 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 678.00 | 3 049.00 | | 80 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
UX Autres créances clients | 275 402.00 | | | 275 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 530.00 | 29 300.00 | 99 229.00 | 128 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
VP Divers | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 684.00 | 299 287.00 | 29 398.00 | 328 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 800.00 | 268 571.00 | 99 229.00 | 367 800.00 |