| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 696.00 | 130 740.00 | 68 956.00 | 199 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 876.00 | 164 324.00 | 80 552.00 | 244 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 854.00 | 7 650.00 | 308 204.00 | 315 854.00 |
BZ Autres créances | 116 491.00 | | 116 491.00 | 116 491.00 |
CF Disponibilités | 323 374.00 | | 323 374.00 | 323 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 636.00 | 7 650.00 | 762 986.00 | 770 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 512.00 | 171 974.00 | 843 538.00 | 1 015 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 301 347.00 | 175 033.00 | | 301 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 902.00 | 476 315.00 | | 353 902.00 |
DL TOTAL (I) | 671 750.00 | 667 847.00 | | 671 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 255.00 | 37 500.00 | | 17 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 322.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 403.00 | 53 193.00 | | 38 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 961.00 | 295 048.00 | | 115 961.00 |
EA Autres dettes | | 11 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 788.00 | 397 551.00 | | 171 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 538.00 | 1 065 398.00 | | 843 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 767.00 | 380 296.00 | | 167 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 436.00 | | 1 575 436.00 | 1 575 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 436.00 | | 1 575 436.00 | 1 575 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 734.00 | 3 208.00 | | 7 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 733.00 | 45 687.00 | | 58 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 107.00 | 8 199.00 | | 10 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 317.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 922.00 | 317.00 | | 20 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | -317.00 | | -4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 572.00 | 229 631.00 | | 169 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 696.00 | 1 713 910.00 | | 1 599 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 793.00 | 1 237 596.00 | | 1 245 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 902.00 | 476 315.00 | | 353 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 602.00 | 32 827.00 | 30 105.00 | 161 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 249.00 | 335.00 | | 33 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 353.00 | 32 492.00 | 30 105.00 | 128 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 315 854.00 | | | 315 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 255.00 | 13 234.00 | 4 021.00 | 17 255.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 858.00 | 447 262.00 | 11 596.00 | 458 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 788.00 | 167 767.00 | 4 021.00 | 171 788.00 |