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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 500.00 | 278 688.00 | 74 812.00 | 353 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 876.00 | 310 980.00 | 86 896.00 | 397 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 439.00 | | 106 439.00 | 106 439.00 |
BZ Autres créances | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CF Disponibilités | 410 826.00 | | 410 826.00 | 410 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 161.00 | | 545 161.00 | 545 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 037.00 | 310 980.00 | 632 057.00 | 943 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 239 767.00 | 378 332.00 | | 239 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 454.00 | 161 435.00 | | 206 454.00 |
DL TOTAL (I) | 462 721.00 | 556 267.00 | | 462 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 787.00 | 52 370.00 | | 35 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 44 133.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 944.00 | 44 364.00 | | 40 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 962.00 | 107 981.00 | | 87 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 335.00 | 248 847.00 | | 169 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 057.00 | 805 114.00 | | 632 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 293.00 | 213 075.00 | | 150 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 876.00 | | | 397 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 233.00 | 30 747.00 | | 280 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 941.00 | 30 747.00 | | 247 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VC Groupe et associés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 773.00 | 16 730.00 | 19 042.00 | 35 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 419.00 | 134 335.00 | 12 084.00 | 146 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 335.00 | 150 293.00 | 19 042.00 | 169 335.00 |