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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 472.00 | 241 287.00 | 132 185.00 | 373 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 652.00 | 274 871.00 | 143 781.00 | 418 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
BZ Autres créances | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
CF Disponibilités | 456 025.00 | | 456 025.00 | 456 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 831.00 | | 618 831.00 | 618 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 483.00 | 274 871.00 | 762 612.00 | 1 037 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 408.00 | 390 292.00 | | 181 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 924.00 | 491 116.00 | | 376 924.00 |
DL TOTAL (I) | 574 832.00 | 897 908.00 | | 574 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549.00 | 13 183.00 | | 5 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 002.00 | 62 044.00 | | 45 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 395.00 | 208 926.00 | | 68 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 781.00 | 284 154.00 | | 187 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 612.00 | 1 182 062.00 | | 762 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 411.00 | 284 154.00 | | 135 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 655.00 | | 10 997.00 | 407 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 476.00 | | 10 997.00 | 362 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 190.00 | 35 681.00 | | 239 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 606.00 | 35 681.00 | | 205 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 835.00 | 16 465.00 | 52 370.00 | 68 835.00 |
VI Groupe et associés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 402.00 | 162 806.00 | 11 596.00 | 174 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 781.00 | 135 411.00 | 52 370.00 | 187 781.00 |