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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 476.00 | 205 606.00 | 156 870.00 | 362 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 655.00 | 239 190.00 | 168 466.00 | 407 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CF Disponibilités | 838 244.00 | | 838 244.00 | 838 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 596.00 | | 1 013 596.00 | 1 013 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 252.00 | 239 190.00 | 1 182 062.00 | 1 421 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 292.00 | 390 239.00 | | 390 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 116.00 | 195 053.00 | | 491 116.00 |
DL TOTAL (I) | 897 908.00 | 601 792.00 | | 897 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 183.00 | 126.00 | | 13 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 044.00 | 68 318.00 | | 62 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 926.00 | 106 079.00 | | 208 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 154.00 | 174 523.00 | | 284 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 062.00 | 776 315.00 | | 1 182 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 154.00 | 174 523.00 | | 284 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 310.00 | | 77 495.00 | 336 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 407 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 362 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 131.00 | | 77 495.00 | 291 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 567.00 | 31 074.00 | 2 452.00 | 210 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 984.00 | 31 074.00 | 2 452.00 | 176 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VC Groupe et associés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VI Groupe et associés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 948.00 | 175 352.00 | 11 596.00 | 186 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |